天赐良基日报第84期丨这只个股被刘格菘“两加三减”；冯明远调研宇瞳光学；教育、汽车相关ETF领跌

每经编辑：肖芮冬

一、今日基金新闻速览

1、英大基金原董事长马晓燕离任

今日，英大基金发布公告，原董事长马晓燕因工作需要，已于12月26日离任。（Via：每日经济新闻）

2、京管泰富基金苍志刚履新首席信息官

日前，北京京管泰富基金公告，苍志刚于12月26日履新首席信息官。（Via：每日经济新闻）

3、同泰基金原副总经理孙万龙离任

同泰基金今日公告，原副总经理孙万龙因个人原因，于12月27日离任。（Via：每日经济新闻）

4、首批浮动费率基金三年业绩亮眼，规模却大幅缩水

首批逐笔份额提取业绩报酬的浮动费率基金运作已满三年，截至12月26日，多只基金成立以来净值超越基准收益率在46%以上。不过，多只基金在封闭期结束后却出现规模大幅缩水，其中有两只基金规模更是不足3亿元。（Via：中国证券报）

5、公募年内分红同比缩水超8%

数据显示，截至12月26日，今年以来全市场公募基金分红总额达2395.04亿元，相较去年同期的2604.34亿元同比减少8.04%。（Via：北京商报）

二、知名投资人最新动态

1、冯明远调研宇瞳光学

12月27日，宇瞳光学（SZ300790，股价15.08元，市值51.01亿元）被机构调研，信达澳亚冯明远现身其中。近半年数据显示，冯明远在管基金中，尚未持有该股票。

2、刘格菘旗下两只基金加仓国联股份、3只基金减仓

12月20日数据显示，国联股份（SH603613，股价85.68元，市值427.20亿元）前十大流通股东名单中，刘格菘的广发行业严选三年持有混合首次现身其中，持股534.92万股。

值得关注的是，刘格菘的广发小盘LOF也现身其中，比上期（三季报）持仓增加24.33万股；与此同时，刘格菘的广发科技先锋混合、广发双擎升级混合，以及与吴远怡共同管理的广发创新升级混合均现身其中，依次比上期减少137.47万股、67.82万股、172.91万股。

三、今日ETF行情点评

1、ETF行情复盘

今日，大盘全天低开后震荡调整，截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.86%，创业板指跌0.9%。北向资金全天净买入39.18亿元，其中沪股通净买入34.32亿元，深股通净买入4.86亿元。盘面上，血氧仪概念股全天强势领涨，乐心医疗、爱朋医疗均20CM涨停；此外，旅游酒店股再度活跃，而教育、汽车整车等板块跌幅居前。

具体来看，电力股今日反弹，金山股份、晶科科技、银星能源涨停。受此影响，多只电力相关ETF领涨，最高涨幅在2.93%。

下跌方面，汽车产业链个股今日全线调整，板块指数下跌3.22%，亚星客车跌停。与此同时，教育板块指数下挫3.62%。受此影响，教育、汽车相关ETF领跌。

2、ETF主题机会

12月22日，发改委、国家能源局发布《关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知》，要求市场化电力用户2023年度中长期合同签约电量应高于上一年度用电量的80%，并通过后续季度、月度、月内合同签订，保障全年中长期合同签约电量高于上一年度用电量的90%。水电和新能源占比较高省份签约比例可适当放宽。

该通知提出三点：1、各地政府部门要考虑2023年本地区电力供需形势，进一步优化时段划分方式，交易时段数量由3-5段增加至5段以上；要充分考虑电力现货市场试运行安排，约定在现货市场运行期间的负荷曲线形成方式和调整方式；2、引导市场交易电价充分反映成本变化；3、各地电力主管部门应推动相关职能部门及时出台并动态完善本地区高耗能企业目录清单，高耗能企业交易价格不受燃煤基准价上浮20%限制；高耗能企业与其他企业同场交易的，供应紧张时可优先出清其他企业交易电量；优先推动高耗能用户通过参与绿电交易或购买绿证方式完成消纳责任权重。

广东省、江苏省率先进行2023年度电力交易，交易细则不同程度优化，火电、绿电成交电价基本接近上限。两省的交易工作通知中，广东省最大的变化是首次提出了一次能源传导机制，江苏省细化了年度月度交易组织，规定中长期价格可关联当月现货交易加权均价、当月代理购电价格约定价格浮动机制。

点评：行业方面，电力中长期交易细则进一步优化，有助于提升中长期签约电量，反映电力真实价值，促进火电盈利改善和绿电消纳。

这里，通过整合多家券商最新研报信息，简介4家公司，仅供参考。

能辉科技：公司在我国光伏发电行业发展初期已涉入该领域，自成立之初即布局光伏发电系统技术研发，公司已掌握了光伏电站系统设计、支架设计开发、光伏电站配电系统优化和分布式光伏电站整体技术方案。近年来，在不断巩固光伏发电领域业务优势的同时，公司对新能源技术持续进行前瞻性布局，不断加大在光伏新能源领域、储能微电网领域、电能替代（重卡换电）智能化控制系统、垃圾热解清洁供热、新能源电站智能运维系统等领域的研发投入，增强企业的可持续发展能力和核心竞争力。——川财证券

华能国际：公司火电业务有望迎来修复，同时公司风光新能源发电业务持续快速推进，预计公司未来业绩有望迎来修复，并实现快速增长。——中泰证券

华电国际：公司以火电+抽蓄为基本盘，参股新能源获成长性收益，参股煤炭享煤电一体化低成本，价值凸显。公司以充当电力系统的压舱石的火电和抽蓄为主业，2021年公司剥离风电光伏发电项目，注入华电新能，参股华电新能31%，享受投资收益。我们认为火电行业逐渐从周期属性走向公用事业属性，估值有待重估；抽蓄新型电力系统重要的储能资产，叠加较高的增速，应当给予成长性估值；参股华电新能，一方面不需要投入大量的资本开支，保证了良好的现金流和资产运营状况，另一方面也能享受到新能源发电成长性的投资收益。——东吴证券

粤电力A：公司“十四五”规划提出新增1400万千瓦新能源，目前公司在建海上风电项目阳江青州一二期合计100万千瓦预计2023-2024年投产，在建光伏约100万千瓦，广东省明确提出给予2022-2024年投产的海风风电地方补贴，公司青州项目预计获得支持。此外根据公司规划，公司十四五期间将在全国范围内重点开发广东、新疆、青海、贵州4省（区）的新能源项目，目前已与新疆图木舒克市、青海海北自治州、贵州毕节市大方县、广西贺州市等地政府签署合作协议，累计签约超800万千瓦，项目储备丰富为新能源发展提供动力。——申万宏源

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