政策红利逐步落地 消费与地产复苏,科技产业与电新持续回暖
2023-02-03 23:32来源:网络本地 0人已围观
摘要政策端,关注重点政策提及的机器人+、能源电子、数据安全、消费复苏等主题,1月政策情绪量化结果热点...
政策端,关注重点政策提及的机器人+、能源电子、数据安全、消费复苏等主题,1月政策情绪量化结果热点集中于银行地产产业链与科技新能源板块;景气端,通信、保险、食品饮料维持高景气,传媒、轻工制造边际提升明显;流动性看,1月新增交易热点集中于科技产业。综合多维因素,长期看策略模型2023年02月推荐配置为:计算机、机械、通信、消费者服务、房地产;结合边际变化趋势建议关注电子、电新等行业。
▍政策文本分析:2023年1月关注重点政策提及的机器人+、能源电子、数据安全、消费复苏等主题。
长期配置视角看:中央经济工作会议提出“产业政策要发展和安全并举”、“科技政策要聚焦自立自强”、“社会政策要兜牢民生底线”等要求,重点提及恢复和扩大消费,聚焦重点产业链的自主可控和安全可靠,同时大力发展数字经济、深化国资国企改革。
月度跟踪视角看:从1月情绪量化结果看产业政策红利横向对比,交通运输、机械、家电、建材环比提升较高,短期政策热点集中于银行地产产业链与科技新能源板块,重点关注后续可能在房地产、消费复苏、新能源等方向推出的新政策。但1月假期多导致政策发布数量较少,单月的情绪量化结果参考性略有下降,部分重点政策提及机器人+、能源电子、数据安全、消费复苏等主题值得关注。
▍基本面景气度量化:高景气行业延续,低估值改善赛道值得关注。
高景气维持视角:高景气行业建议关注通信、保险、食品饮料,以上板块中期成长预期与短期景气水平均处于历史高位,细分赛道建议关注稀土及磁性材料、文化娱乐、中药生成。
低估值景气上行视角:建议关注传媒、轻工制造板块,估值处于中期底部且中期成长预期与短期景气水平均处于历史较高水平。
▍行业流动性测算:关注1月环比变化,新增交易热点集中于计算机、非银金融、电子等行业,医药与消费者服务流动性环比小幅下降。
行业流动性:2023年1月各行业北向资金流入与IPO金额分位数处于高位,综合交易量、机构行为、两融数据看,我们测算行业流动性绝对位置相较过去三年历史处于高位的行业包括计算机、非银金融、电子;下降的行业包括医药、消费者服务。
▍风险提示:
政策数据统计未覆盖所有部门;景气度模型拟合的行业逻辑可能发生变化;短期利好政策发布不及预期;逆全球化趋势加剧。
本文源自金融界
Tags:
相关文章
随便看看
-
古代男子头发(古代人把人的头发吊起来
发型分头已经成为现代社会中非常普遍的发型,它的存在让我们能够更好地展示... -
如何判断哪一爻是动爻
在易经中,动爻是一个非常重要的概念。它是指那些在卜卦中显示的发生了变动... -
预约科目一怎么取消预约,实用干货轻松取
实用干货轻松取消科目一预约,你也能成为驾考达人! 一、了解取消预约的规... -
内衣尺码怎么量尺寸
量一下自己的下胸围,可用的标号有:70、75、80、85、90、95、100、105,反正相关... -
吃茼蒿有什么好处呢 茼蒿是发物吗
茼蒿这种蔬菜,在打火锅的时候,是一道桌上难得的佳肴,具有十分高的营养价... -
热量最低的奶茶排名:减肥人士的健康选
1. 绿茶拿铁:绿茶拿铁的热量相对较低,因为绿茶本身含有丰富的抗氧化物质和... -
冈本多绪(冈本多绪金刚狼2美照)
冈本多绪,1985年5月22日出生于日本千叶,日本模特、演员。身高177cm,她曾经留... -
洪崖洞旅游攻略:探索重庆的魅力之巅
洪崖洞旅游攻略 洪崖洞,位于重庆市渝中区沧白路,是重庆的一大标志性景点...