股市最近故事特别多,一个比一个精彩
2023-03-30 08:46来源:网络本地 0人已围观
摘要最近A股市场上,故事特别多,一个比一个精彩,今天来聊聊。01先是中特估。别搞错,这次不是“中国特色估值”,是“中东特色估...
最近A股市场上,故事特别多,一个比一个精彩,今天来聊聊。
01
先是中特估。
别搞错,这次不是“中国特色估值”,是“中东特色估值”,
昨晚,土豪沙特干了个猛事:
荣盛石化27日晚间公告,沙特阿美拟通过其全资子公司,斥资246亿元入股荣盛石化,入股价格为24.3元/股,较荣盛石化最新股价溢价88%
你没看错,较最新股价,溢价88%。
当然,这个溢价如此夸张,估计背后还有其他协议。
不过,沙特出口石油给中国,赚了钱,然后买我们的武器,投资我们的股票,是不是有种熟悉的感觉?
估计这会全市场都在琢磨,财大气粗的沙特,还会在中国买买买什么资产,总比投瑞信靠谱吧。估计各种小作文又要来了。
02
第二个故事的主角,是近期股市的“当红炸子鸡”,人工智能的明星股,今年股价接近翻番的同花顺。
昨晚同花顺公告表示,目前人工智能和世界领先的公司,存在较大差距,并抛出股东减持计划。
而且这一减持,直接要卖掉公司总股本的8.46%。
毕竟,一年不到20亿的净利润,被干到1000的市值,大股东不卖才怪了。
03
其实最近这样的市场热点不少,从年初的“中特估”,到AIGC,各种概念横空出世,尤其不少AI相关的标的,八字还没一撇,股价就上天了。
其实,这就是非常典型的,存量博弈市场的特征。
因为过去两年,A股缺乏财富效应,尤其去年的熊市,整个市场看,资金是外流的。所以没有增量资金的市场,只能靠存量资金的博弈。
而最麻烦的是,现在各家公募的仓位,并不低。
根据华泰的研究,目前公募的仓位,偏股型已经在85%+,属于历史高值了。
所以这种情况下,其实从去年4季度开始,市场就一直是小作文行情。不同的概念,炒来炒去。
04
这种市场,其实非常考验人。年初那些喊牛市来了的,这会也都没声音了。
前阵子一私募朋友和老南总结说:做投资如果没法回归“本质”,一路上很难抵挡各种“诱惑”的。
如有的产品,业绩不行,面临客户流失,就会冒险重仓概念股。
看似短期业绩起来了,但因为概念股持仓占比高,且这些股票波动也很大,导致产品净值的波动也非常大,而且最后还不一定能在高位跑掉,很容易随同概念的消亡,产品净值出现暴跌。
实际上,很少有人每次都能抓住概念股,并全身而退。这也是为何,每年都会有些业绩非常牛叉的产品,但第二年往往跌成孙子。
真正持续性的的盈利,还是大智若愚的,来自企业基本面的业绩。
所以,最近不少拿着基金持仓来咨询老南的,要不就是19、20,买了当红的重仓蓝筹白马票中概的基金,套的死死的;要不就是21、22买了当红的重仓新能源的基金,套得死死的。
还有那些当年知名的网红私募,业绩也是一言难尽。
最后一比,发现费后业绩,还跑不过那些,只追求行业均值的公募FOF。
这也是老南一直强调,这个阶段,只调仓不减仓的原因。
结
每逢这种存量博弈的阶段,其实是个挺难熬,也各种看不懂的时候。
一些没业绩的票,涨得风生水起,一些业绩优秀的票,趴着不动。
玩得越邪门的产品,涨得也是快得很,“诱惑”特别多。
但这个时候,你还真要想想,投资的本质是什么,你到底要赚哪部分钱,以及能赚到哪部分钱。
股市,短期永远有高收益,但真正赚钱的,都是长期的低收益。
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