恒越品质生活混合发起式净值下跌3.44%
2023-04-28 19:09来源:网络本地 0人已围观
摘要恒越品质生活混合型发起式证券投资基金(简称:恒越品质生活混合发起式,代码013028)公布4月27日最新净值,下跌3.44%。 恒越品质...
恒越品质生活混合型发起式证券投资基金(简称:恒越品质生活混合发起式,代码013028)公布4月27日最新净值,下跌3.44%。
恒越品质生活混合发起式成立于2021年8月31日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中债总指数(全价)收益率×25%。该基金成立以来收益-58.40%,今年以来收益-7.35%,近一月收益-7.00%,近一年收益-16.28%。近一年,该基金排名同类6198/6307。
基金经理为叶佳,吴海宁。叶佳自2021年8月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-58.4%;吴海宁自2023年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002050 | 三花智控 | 3.74% | 179900 | 463.24万 |
002236 | 大华股份 | 3.74% | 205100 | 463.73万 |
688111 | 金山办公 | 3.73% | 9775 | 462.36万 |
688036 | 传音控股 | 3.51% | 42920 | 434.35万 |
000568 | 泸州老窖 | 3.42% | 16600 | 422.95万 |
603019 | 中科曙光 | 3.27% | 105500 | 404.38万 |
603589 | 口子窖 | 3.23% | 56800 | 399.87万 |
002415 | 海康威视 | 3.08% | 89300 | 380.95万 |
600600 | 青岛啤酒 | 2.90% | 29800 | 359.39万 |
688039 | 当虹科技 | 2.81% | 40097 | 348.04万 |
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责任编辑:小浪快报
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